Инвестиционный анализ включает следующие основные этапы

1. Анализ доходов от реализации инвестиционного проекта

Для этого:

1. Разрабатывается доходная часть операционного плана (или проводится анализ операционного плана на основании инвестиционной документации, предоставленной заказчиком), в рамках которого проводится анализ доходов от деятельности предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта. При этом проводится многовариантный анализ предполагаемых доходов предприятия по всем инвестиционным направлениям деятельности.
2. Проводится маркетинговый анализ, в рамках которого определяется, каким образом будет продаваться продукция предприятия и проводится анализ других вариантов сбыта продукции предприятия. При этом рассматриваются вопросы, касаемые ценовой политики предприятия по новым продуктам, что необходимо для расчета доходов от инвестирования в предприятие.
    

2. Анализ расходов инвестиционного проекта

Включает в себя:

1. Разработку инвестиционного плана, в рамках которого проводится анализ необходимых инвестиционных затрат, то есть определяются затраты, например, на строительство объектов недвижимости или покупку оборудования, или иные необходимые инвестиционные затраты.
2. Разработка финансового плана, в рамках которого проводится анализ и многовариантный расчет возможностей возврата заемных средств в зависимости от интенсивности развития работы предприятия по трем направлениям деятельности.
3. Разрабатывается расходная часть операционного плана (или проводится анализ операционного плана на основании инвестиционной документации, предоставленной заказчиком), в рамках которого проводится анализ расходов от деятельности предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта. При этом проводится многовариантный анализ предполагаемых расходов предприятия по всем инвестиционным направлениям деятельности.
    

3. На основании первого и второго этапа формируется финансовая модель

Разработка расчетной финансовой модели проводится на основе инвестиционного, операционного, маркетингового и финансового плана предприятия и является их обобщением. При этом в высокой степени многовариантно детализируются показатели доходов и расходов, варианты, сроки и возможности возврата кредита, степень финансовой устойчивости предприятия при реализации инвестиционного проекта, и в результате рассчитываются основные показатели инвестиционного проекта, такие как NPV, IRR, PI, сроки окупаемости и пр.